Đường Trung bình động – Moving Average

Moving Average (MA) – Đường trung bình động là một trong những indicators (chỉ báo) phổ biến nhất, được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất trong thị trường Forex.

Và trong thực tế, MA cũng là chỉ báo mà tôi sử dụng thường xuyên nhất trong hệ thống phân tích giao dịch của mình.

 

Đường trung bình động – Moving Average (MA) là gì?

 

Điều đầu tiên và quan trọng nhất, cũng như các indicator khác, MA cũng là một chỉ báo trễ (lagging indicator).

Tức là chỉ báo dựa vào các hành động giá đã xảy ra trong quá khứ.

 

Có 2 loại đường MA phổ biến thường được sử dụng:

  • Đường trung bình động đơn giản – the simple moving average (SMA): nó đơn giản là trung bình giá của cặp tiền trong một chu kỳ nhất định.
  • Đường trung bình động lũy thừa – the exponential moving average (EMA): cũng tính theo trung bình giá, nhưng được gán thêm các bậc lũy thừa, trọng số của các mức giá hiện tại sẽ lớn hơn so với các mức giá ở quá khứ. Có nghĩa là, EMA nhấn mạnh các hành động giá càng gần với hiện tại, thì sẽ càng có ý nghĩa hơn về mặt phân tích so với các hành động giá ở xa hơn.

 

Mỗi nhà đầu tư sẽ lựa chọn cho mình một đường MA phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân, không có đúng – không có sai.

Đối với hệ thống phân tích của tôi, tôi sử dụng một đường EMA20.

Nhưng trong suốt bài viết này, tôi sẽ sử dụng đường trung bình lũy thừa – EMA10 và EMA20.

Bởi vì tôi muốn, bạn và những người traders mới dễ dàng hình dung và tiếp cận với nó nhất.

Sau đó, khi bạn có kinh nghiệm, có thể tự lựa chọn thêm hoặc bỏ bớt tùy theo cách bạn sử dụng.

Tại sao là là EMA10 và 20, không phải là SMA hay các chu kì khác.

Đơn giản, tôi đề cao những gì xảy ra gần với hiện tại hơn những gì đã xảy ra trước đó.

Một lần nữa, không có đúng – sai ở đây, nó chỉ là sự lựa chọn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn mà thôi.

 

Cách sử dụng đường MA

 

MA là một indicator khá linh động, có thể sử dụng được với nhiều cách khác nhau, hoặc có thể kết hợp được với nhiều indicators khác.

Với tôi, tôi sử dụng MA theo 3 cách mà tôi yêu thích nhất, cảm thấy phù hợp nhất với mình, tôi sẽ trao đổi với các bạn dưới đây.

 

Có một điều tôi nhắc các bạn trước khi tiếp cận đến các phương pháp sử dụng MA, là đường MA không nên sử dụng chúng một mình đơn thuần.

Bởi vì MA là một chỉ báo trễ, tức luôn hình thành sau hành động giá ở hiện tại, nên các bạn nên kết hợp MA với các mô hình Price Action hoặc các tín hiệu, chỉ báo khác để tăng xác suất thành công.

 

Phân tích xu hướng thị trường

 

Đây là cách phổ biến nhất mà các traders hay sử dụng với MA.

Mỗi traders có thể tùy biến sử dụng các MA chu kỳ khác nhau để xác định trend (xu hướng), với tôi, tôi sử dụng EMA10 và EMA20 để xác định xu hướng.

MA không phải là công cụ nhận biết chính xác xu hướng hiện tại đang là gì, nhưng nó giúp traders dễ dàng hơn trong việc xác định xu hướng.

 

 

Ở đồ thị trên – AUDUSD daily, các bạn có thể thấy, chúng ta chỉ nên tìm các cơ hội BUY (mua vào) khi EMA10 nằm trên EMA20.

EMA10 sử dụng chu kỳ ngắn hơn, nên nó tương tác với giá sát hơn, và khi nó nằm trên EMA20 thì thị trường lúc này đang trong một xu hướng tăng.

Ngược lại, khi EMA10 ở dưới EMA20, ta chỉ tìm kiếm các cơ hội SELL (bán ra).

 

Là các đường hỗ trợ và kháng cự động

 

5 chu kỳ đường MA mà các traders hay sử dụng nhất bao gồm: 10 – 20 – 50 – 100 – 200

Bởi vì phần đông các traders sử dụng chu kỳ này, nên thị trường cũng tôn trọng những điểm mà các chu kỳ này tạo ra hơn so với các chu kỳ khác.

Nó cũng tương tự như các mức hỗ trợ – kháng cự cứng, khi các traders luôn tìm điểm mua và bán tại các mức này.

Các bạn quan sát ví dụ dưới, EMA10 cắt lên trên đường EMA20 cho xu hướng tăng và EMA10 lúc này cũng đóng vai trò là hỗ trợ động. Khi giá chạm hỗ trợ này, kết hợp với Price Action sẽ cho các điểm BUY phù hợp và xác suất thắng cao.

 

 

Xác định các điểm quá mua – quá bán của thị trường

Một trong những lỗi cơ bản và hay mắc phải nhất của các traders là mua hoặc bán quá trễ (mua đỉnh – bán đáy).

Do đó, nếu bạn sử dụng MA một cách phù hợp, nó cũng sẽ giúp bạn tránh được những trường hợp này.

Các bạn nên kết hợp phương pháp này với phương pháp sử dụng MA là đường hỗ trợ – kháng cự động phía trên để cho kết quả tốt.

Ở ví dụ dưới đây, có 3 điểm giá đã tăng mạnh, cách xa đường EMA10 và EMA20, do đó, các điểm này được xem là quá Mua.

Các traders nên tránh tiếp tục giao dịch ở những điểm này khi giá đã đi khá xa với các đường MA.

Lúc này, các bạn nên đợi giá hồi về gần với đường EMA và tìm các tín hiệu Price Action để tiếp tục Mua theo xu hướng tăng cho đến khi xu hướng kết thúc.

 

 

Tóm tắt

 

Ngoài 3 cách trên còn rất nhiều cách khác có thể sử dụng với đường MA, nhưng trên là 3 cách mà tôi yêu thích và thường xuyên sử dụng nhất với đường MA và phù hợp với chiến thuật của tôi.

 

Những gì tôi đã đề cập trong bài viết này bao gồm:

  • Có 2 loại đường xu hướng phổ biến: đường trung bình đơn giản SMA, và đường trung bình lũy thừa EMA
  • Đường EMA sẽ mang tính biến động sát hơn so với hiện tại
  • MA là một lagging indicator, do đó bạn không nên sử dụng chúng một mình.
  • MA có thể giúp bạn nhanh chóng xác định được xu hướng hiện tại của thị trường là gì để tìm kiếm các cơ hội buy hay sell
  • 10-20-50-100 là các chu kỳ MA được các traders thường xuyên sử dụng nhất, do đó chúng được xem là các đường kháng cự – hỗ trợ động.
  • MA là một công cụ tốt để giúp nhận biết thị trường hiện tại có qua mua – quá bán hay không.

 

 

Bình luận

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên của bạn